方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 410.39万元 | 0.30% | 136.80万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 410.39万元 | 0.30% | 136.80万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 186.57万元 | 0.30% | 62.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 186.57万元 | 0.30% | 62.19万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 160.22万元 | 0.30% | 53.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 160.22万元 | 0.30% | 53.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |