方正富邦睿利纯债C (003796.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1785 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦睿利纯债(003795) |
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方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.008 元 | 7,104.67万 | 56.84万元 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.045 元 | 2.39亿 | 1,075.00万元 | 3.99% | 12.18% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0535 元 | 1.27亿 | 676.87万元 | 4.50% | |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.045 元 | 1.59亿 | 716.44万元 | 3.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |