估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦睿利纯债C
(003796.jj )
申
基金经理
区德成
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-16
总资产规模
1.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0914
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.70%
(1535 / 7525)
相关基金:
主从基金:
方正富邦睿利纯债A
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方正富邦睿利纯债C(003796) - 基金投资策略和运作
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