方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0892元 | 1.3607元 |
| 2026-01-30 | 1.0890元 | 1.3605元 |
| 2026-01-29 | 1.0891元 | 1.3606元 |
| 2026-01-28 | 1.0892元 | 1.3607元 |
| 2026-01-27 | 1.0890元 | 1.3605元 |
| 2026-01-26 | 1.0892元 | 1.3607元 |
| 2026-01-23 | 1.0890元 | 1.3605元 |
| 2026-01-22 | 1.0885元 | 1.3600元 |
| 2026-01-21 | 1.0885元 | 1.3600元 |
| 2026-01-20 | 1.0883元 | 1.3598元 |
| 2026-01-19 | 1.0878元 | 1.3593元 |
| 2026-01-16 | 1.0876元 | 1.3591元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.3587元 |
| 2026-01-14 | 1.0871元 | 1.3586元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.3584元 |
| 2026-01-12 | 1.0868元 | 1.3583元 |
| 2026-01-09 | 1.0865元 | 1.3580元 |
| 2026-01-08 | 1.0862元 | 1.3577元 |
| 2026-01-07 | 1.0856元 | 1.3571元 |
| 2026-01-06 | 1.0862元 | 1.3577元 |
| 2026-01-05 | 1.0871元 | 1.3586元 |
| 2025-12-31 | 1.0873元 | 1.3588元 |
| 2025-12-30 | 1.0872元 | 1.3587元 |
| 2025-12-29 | 1.0874元 | 1.3589元 |
| 2025-12-26 | 1.0886元 | 1.3601元 |
| 2025-12-25 | 1.0884元 | 1.3599元 |
| 2025-12-24 | 1.0885元 | 1.3600元 |
| 2025-12-23 | 1.0882元 | 1.3597元 |
| 2025-12-22 | 1.0873元 | 1.3588元 |
| 2025-12-19 | 1.0877元 | 1.3592元 |
| 2025-12-18 | 1.0869元 | 1.3584元 |
| 2025-12-17 | 1.0867元 | 1.3582元 |
| 2025-12-16 | 1.0854元 | 1.3569元 |
| 2025-12-15 | 1.0853元 | 1.3568元 |
| 2025-12-12 | 1.0867元 | 1.3582元 |
| 2025-12-11 | 1.0877元 | 1.3592元 |
| 2025-12-10 | 1.0869元 | 1.3584元 |
| 2025-12-09 | 1.0862元 | 1.3577元 |
| 2025-12-08 | 1.0855元 | 1.3570元 |
| 2025-12-05 | 1.0857元 | 1.3572元 |
| 2025-12-04 | 1.0851元 | 1.3566元 |
| 2025-12-03 | 1.0870元 | 1.3585元 |
| 2025-12-02 | 1.0880元 | 1.3595元 |
| 2025-12-01 | 1.0887元 | 1.3602元 |
| 2025-11-28 | 1.0887元 | 1.3602元 |
| 2025-11-27 | 1.0881元 | 1.3596元 |
| 2025-11-26 | 1.0886元 | 1.3601元 |
| 2025-11-25 | 1.0896元 | 1.3611元 |
| 2025-11-24 | 1.0905元 | 1.3620元 |
| 2025-11-21 | 1.0904元 | 1.3619元 |