方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0937元 | 1.3802元 |
| 2026-08-24 | 1.0939元 | 1.3804元 |
| 2026-08-21 | 1.0931元 | 1.3796元 |
| 2026-08-20 | 1.0933元 | 1.3798元 |
| 2026-08-19 | 1.0935元 | 1.3800元 |
| 2026-08-18 | 1.0944元 | 1.3809元 |
| 2026-08-17 | 1.0939元 | 1.3804元 |
| 2026-08-14 | 1.0936元 | 1.3801元 |
| 2026-08-13 | 1.0934元 | 1.3799元 |
| 2026-08-12 | 1.0925元 | 1.3790元 |
| 2026-08-11 | 1.0926元 | 1.3791元 |
| 2026-08-10 | 1.0931元 | 1.3796元 |
| 2026-08-07 | 1.0921元 | 1.3786元 |
| 2026-08-06 | 1.0916元 | 1.3781元 |
| 2026-08-05 | 1.0915元 | 1.3780元 |
| 2026-08-04 | 1.0917元 | 1.3782元 |
| 2026-08-03 | 1.0913元 | 1.3778元 |
| 2026-07-31 | 1.0912元 | 1.3777元 |
| 2026-07-30 | 1.0909元 | 1.3774元 |
| 2026-07-29 | 1.0898元 | 1.3763元 |
| 2026-07-28 | 1.0900元 | 1.3765元 |
| 2026-07-27 | 1.0902元 | 1.3767元 |
| 2026-07-24 | 1.0902元 | 1.3767元 |
| 2026-07-23 | 1.0898元 | 1.3763元 |
| 2026-07-22 | 1.0898元 | 1.3763元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.3751元 |
| 2026-07-20 | 1.0884元 | 1.3749元 |
| 2026-07-17 | 1.0887元 | 1.3752元 |
| 2026-07-16 | 1.0883元 | 1.3748元 |
| 2026-07-15 | 1.0885元 | 1.3750元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.3749元 |
| 2026-07-13 | 1.0882元 | 1.3747元 |
| 2026-07-10 | 1.0885元 | 1.3750元 |
| 2026-07-09 | 1.0885元 | 1.3750元 |
| 2026-07-08 | 1.0885元 | 1.3750元 |
| 2026-07-07 | 1.0881元 | 1.3746元 |
| 2026-07-06 | 1.0881元 | 1.3746元 |
| 2026-07-03 | 1.0874元 | 1.3739元 |
| 2026-07-02 | 1.0877元 | 1.3742元 |
| 2026-07-01 | 1.0875元 | 1.3740元 |
| 2026-06-30 | 1.0882元 | 1.3747元 |
| 2026-06-29 | 1.0889元 | 1.3754元 |
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.3746元 |
| 2026-06-25 | 1.0878元 | 1.3743元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.3737元 |
| 2026-06-23 | 1.0872元 | 1.3737元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.3739元 |
| 2026-06-18 | 1.0875元 | 1.3740元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.3739元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.3736元 |