方正富邦睿利纯债C (003796.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1785 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦睿利纯债(003795) |
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方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0904元 | 1.3699元 |
| 2026-05-07 | 1.0902元 | 1.3697元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.3694元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.3699元 |
| 2026-04-29 | 1.0907元 | 1.3702元 |
| 2026-04-28 | 1.0901元 | 1.3696元 |
| 2026-04-27 | 1.0898元 | 1.3693元 |
| 2026-04-24 | 1.0902元 | 1.3697元 |
| 2026-04-23 | 1.0907元 | 1.3702元 |
| 2026-04-22 | 1.0913元 | 1.3708元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.3704元 |
| 2026-04-20 | 1.0904元 | 1.3699元 |
| 2026-04-17 | 1.0902元 | 1.3697元 |
| 2026-04-16 | 1.0892元 | 1.3687元 |
| 2026-04-15 | 1.0891元 | 1.3686元 |
| 2026-04-14 | 1.0890元 | 1.3685元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.3684元 |
| 2026-04-10 | 1.0884元 | 1.3679元 |
| 2026-04-09 | 1.0880元 | 1.3675元 |
| 2026-04-08 | 1.0884元 | 1.3679元 |
| 2026-04-07 | 1.0881元 | 1.3676元 |
| 2026-04-03 | 1.0874元 | 1.3669元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.3662元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.3661元 |
| 2026-03-31 | 1.0869元 | 1.3664元 |
| 2026-03-30 | 1.0869元 | 1.3664元 |
| 2026-03-27 | 1.0861元 | 1.3656元 |
| 2026-03-26 | 1.0940元 | 1.3655元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.3654元 |
| 2026-03-24 | 1.0939元 | 1.3654元 |
| 2026-03-23 | 1.0934元 | 1.3649元 |
| 2026-03-20 | 1.0932元 | 1.3647元 |
| 2026-03-19 | 1.0932元 | 1.3647元 |
| 2026-03-18 | 1.0933元 | 1.3648元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.3642元 |
| 2026-03-16 | 1.0924元 | 1.3639元 |
| 2026-03-13 | 1.0928元 | 1.3643元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.3642元 |
| 2026-03-11 | 1.0924元 | 1.3639元 |
| 2026-03-10 | 1.0925元 | 1.3640元 |
| 2026-03-09 | 1.0924元 | 1.3639元 |
| 2026-03-06 | 1.0934元 | 1.3649元 |
| 2026-03-05 | 1.0933元 | 1.3648元 |
| 2026-03-04 | 1.0932元 | 1.3647元 |
| 2026-03-03 | 1.0928元 | 1.3643元 |
| 2026-03-02 | 1.0926元 | 1.3641元 |
| 2026-02-27 | 1.0920元 | 1.3635元 |
| 2026-02-26 | 1.0918元 | 1.3633元 |
| 2026-02-25 | 1.0923元 | 1.3638元 |
| 2026-02-24 | 1.0925元 | 1.3640元 |