方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0914元 | 1.3844元 |
| 2026-10-12 | 1.0913元 | 1.3843元 |
| 2026-10-09 | 1.0900元 | 1.3830元 |
| 2026-10-08 | 1.0891元 | 1.3821元 |
| 2026-09-30 | 1.0891元 | 1.3821元 |
| 2026-09-29 | 1.0905元 | 1.3835元 |
| 2026-09-28 | 1.0893元 | 1.3823元 |
| 2026-09-24 | 1.0898元 | 1.3828元 |
| 2026-09-23 | 1.0887元 | 1.3817元 |
| 2026-09-22 | 1.0887元 | 1.3817元 |
| 2026-09-21 | 1.0882元 | 1.3812元 |
| 2026-09-18 | 1.0879元 | 1.3809元 |
| 2026-09-17 | 1.0873元 | 1.3803元 |
| 2026-09-16 | 1.0873元 | 1.3803元 |
| 2026-09-15 | 1.0936元 | 1.3801元 |
| 2026-09-14 | 1.0934元 | 1.3799元 |
| 2026-09-11 | 1.0934元 | 1.3799元 |
| 2026-09-10 | 1.0937元 | 1.3802元 |
| 2026-09-09 | 1.0939元 | 1.3804元 |
| 2026-09-08 | 1.0939元 | 1.3804元 |
| 2026-09-07 | 1.0940元 | 1.3805元 |
| 2026-09-04 | 1.0937元 | 1.3802元 |
| 2026-09-03 | 1.0936元 | 1.3801元 |
| 2026-09-02 | 1.0930元 | 1.3795元 |
| 2026-09-01 | 1.0932元 | 1.3797元 |
| 2026-08-31 | 1.0927元 | 1.3792元 |
| 2026-08-28 | 1.0924元 | 1.3789元 |
| 2026-08-27 | 1.0926元 | 1.3791元 |
| 2026-08-26 | 1.0934元 | 1.3799元 |
| 2026-08-25 | 1.0937元 | 1.3802元 |
| 2026-08-24 | 1.0939元 | 1.3804元 |
| 2026-08-21 | 1.0931元 | 1.3796元 |
| 2026-08-20 | 1.0933元 | 1.3798元 |
| 2026-08-19 | 1.0935元 | 1.3800元 |
| 2026-08-18 | 1.0944元 | 1.3809元 |
| 2026-08-17 | 1.0939元 | 1.3804元 |
| 2026-08-14 | 1.0936元 | 1.3801元 |
| 2026-08-13 | 1.0934元 | 1.3799元 |
| 2026-08-12 | 1.0925元 | 1.3790元 |
| 2026-08-11 | 1.0926元 | 1.3791元 |
| 2026-08-10 | 1.0931元 | 1.3796元 |
| 2026-08-07 | 1.0921元 | 1.3786元 |
| 2026-08-06 | 1.0916元 | 1.3781元 |
| 2026-08-05 | 1.0915元 | 1.3780元 |
| 2026-08-04 | 1.0917元 | 1.3782元 |
| 2026-08-03 | 1.0913元 | 1.3778元 |
| 2026-07-31 | 1.0912元 | 1.3777元 |
| 2026-07-30 | 1.0909元 | 1.3774元 |
| 2026-07-29 | 1.0898元 | 1.3763元 |
| 2026-07-28 | 1.0900元 | 1.3765元 |