方正富邦睿利纯债C(003796) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4,320.17万 | 3,974.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7,724.91万 | 7,104.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.35亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.71亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.49亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.95亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 6,599.27万 | 5,565.72万元 | -- |