方正富邦睿利纯债C (003796.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0911元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1771 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦睿利纯债(003795) |
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方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.40% | 95.60% | 9,763.00 | 35.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.99% | 91.01% | 2,802.00 | 19.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06% | 98.94% | 672.00 | 75.24万元 | -- |