宏利纯利债券C (003768.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅蔡熠阳基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0398元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3384 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利纯利债券 (003767) |
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宏利纯利债券C(003768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.2911元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.2912元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.2908元 |
| 2026-05-11 | 1.0392元 | 1.2905元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.2901元 |
| 2026-05-07 | 1.0436元 | 1.2899元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.2897元 |
| 2026-04-30 | 1.0436元 | 1.2899元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.2899元 |
| 2026-04-28 | 1.0432元 | 1.2895元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.2892元 |
| 2026-04-24 | 1.0431元 | 1.2894元 |
| 2026-04-23 | 1.0434元 | 1.2897元 |
| 2026-04-22 | 1.0436元 | 1.2899元 |
| 2026-04-21 | 1.0435元 | 1.2898元 |
| 2026-04-20 | 1.0433元 | 1.2896元 |
| 2026-04-17 | 1.0432元 | 1.2895元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.2892元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.2890元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.2886元 |
| 2026-04-13 | 1.0421元 | 1.2884元 |
| 2026-04-10 | 1.0416元 | 1.2879元 |
| 2026-04-09 | 1.0417元 | 1.2880元 |
| 2026-04-08 | 1.0416元 | 1.2879元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.2878元 |
| 2026-04-03 | 1.0408元 | 1.2871元 |
| 2026-04-02 | 1.0402元 | 1.2865元 |
| 2026-04-01 | 1.0400元 | 1.2863元 |
| 2026-03-31 | 1.0402元 | 1.2865元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2863元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.2857元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.2855元 |
| 2026-03-25 | 1.0390元 | 1.2853元 |
| 2026-03-24 | 1.0388元 | 1.2851元 |
| 2026-03-23 | 1.0388元 | 1.2851元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.2852元 |
| 2026-03-19 | 1.0387元 | 1.2850元 |
| 2026-03-18 | 1.0386元 | 1.2849元 |
| 2026-03-17 | 1.0381元 | 1.2844元 |
| 2026-03-16 | 1.0378元 | 1.2841元 |
| 2026-03-13 | 1.0380元 | 1.2843元 |
| 2026-03-12 | 1.0381元 | 1.2844元 |
| 2026-03-11 | 1.0377元 | 1.2840元 |
| 2026-03-10 | 1.0377元 | 1.2840元 |
| 2026-03-09 | 1.0376元 | 1.2839元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.2848元 |
| 2026-03-05 | 1.0384元 | 1.2847元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 1.2845元 |
| 2026-03-03 | 1.0377元 | 1.2840元 |
| 2026-03-02 | 1.0376元 | 1.2839元 |