宏利纯利债券C (003768.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅蔡熠阳基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0434元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3379 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利纯利债券 (003767) |
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宏利纯利债券C(003768) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 40.99万 | 39.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.45万 | 19.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 43.91万 | 42.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 234.29万 | 226.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 219.44万 | 213.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 224.87万 | 215.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 740.17万 | 714.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 740.07万 | 708.40万元 | -- |