宏利纯利债券C(003768) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 43.91万 | 42.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 234.29万 | 226.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 219.44万 | 213.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 224.87万 | 215.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 740.17万 | 714.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 740.07万 | 708.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 751.70万 | 718.91万元 | -- |