宏利纯利债券C(003768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0434元 | 1.2897元 |
| 2026-04-22 | 1.0436元 | 1.2899元 |
| 2026-04-21 | 1.0435元 | 1.2898元 |
| 2026-04-20 | 1.0433元 | 1.2896元 |
| 2026-04-17 | 1.0432元 | 1.2895元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.2892元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.2890元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.2886元 |
| 2026-04-13 | 1.0421元 | 1.2884元 |
| 2026-04-10 | 1.0416元 | 1.2879元 |
| 2026-04-09 | 1.0417元 | 1.2880元 |
| 2026-04-08 | 1.0416元 | 1.2879元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.2878元 |
| 2026-04-03 | 1.0408元 | 1.2871元 |
| 2026-04-02 | 1.0402元 | 1.2865元 |
| 2026-04-01 | 1.0400元 | 1.2863元 |
| 2026-03-31 | 1.0402元 | 1.2865元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2863元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.2857元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.2855元 |
| 2026-03-25 | 1.0390元 | 1.2853元 |
| 2026-03-24 | 1.0388元 | 1.2851元 |
| 2026-03-23 | 1.0388元 | 1.2851元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.2852元 |
| 2026-03-19 | 1.0387元 | 1.2850元 |
| 2026-03-18 | 1.0386元 | 1.2849元 |
| 2026-03-17 | 1.0381元 | 1.2844元 |
| 2026-03-16 | 1.0378元 | 1.2841元 |
| 2026-03-13 | 1.0380元 | 1.2843元 |
| 2026-03-12 | 1.0381元 | 1.2844元 |
| 2026-03-11 | 1.0377元 | 1.2840元 |
| 2026-03-10 | 1.0377元 | 1.2840元 |
| 2026-03-09 | 1.0376元 | 1.2839元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.2848元 |
| 2026-03-05 | 1.0384元 | 1.2847元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 1.2845元 |
| 2026-03-03 | 1.0377元 | 1.2840元 |
| 2026-03-02 | 1.0376元 | 1.2839元 |
| 2026-02-27 | 1.0366元 | 1.2829元 |
| 2026-02-26 | 1.0362元 | 1.2825元 |
| 2026-02-25 | 1.0370元 | 1.2833元 |
| 2026-02-24 | 1.0414元 | 1.2837元 |
| 2026-02-13 | 1.0409元 | 1.2832元 |
| 2026-02-12 | 1.0409元 | 1.2832元 |
| 2026-02-11 | 1.0408元 | 1.2831元 |
| 2026-02-10 | 1.0405元 | 1.2828元 |
| 2026-02-09 | 1.0404元 | 1.2827元 |
| 2026-02-06 | 1.0397元 | 1.2820元 |
| 2026-02-05 | 1.0391元 | 1.2814元 |
| 2026-02-04 | 1.0387元 | 1.2810元 |