宏利纯利债券C(003768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0349元 | 1.2772元 |
| 2025-12-17 | 1.0348元 | 1.2771元 |
| 2025-12-16 | 1.0343元 | 1.2766元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.2766元 |
| 2025-12-12 | 1.0347元 | 1.2770元 |
| 2025-12-11 | 1.0350元 | 1.2773元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.2769元 |
| 2025-12-09 | 1.0341元 | 1.2764元 |
| 2025-12-08 | 1.0336元 | 1.2759元 |
| 2025-12-05 | 1.0336元 | 1.2759元 |
| 2025-12-04 | 1.0330元 | 1.2753元 |
| 2025-12-03 | 1.0341元 | 1.2764元 |
| 2025-12-02 | 1.0345元 | 1.2768元 |
| 2025-12-01 | 1.0348元 | 1.2771元 |
| 2025-11-28 | 1.0345元 | 1.2768元 |
| 2025-11-27 | 1.0340元 | 1.2763元 |
| 2025-11-26 | 1.0344元 | 1.2767元 |
| 2025-11-25 | 1.0354元 | 1.2777元 |
| 2025-11-24 | 1.0357元 | 1.2780元 |
| 2025-11-21 | 1.0356元 | 1.2779元 |
| 2025-11-20 | 1.0356元 | 1.2779元 |
| 2025-11-19 | 1.0354元 | 1.2777元 |
| 2025-11-18 | 1.0355元 | 1.2778元 |
| 2025-11-17 | 1.0355元 | 1.2778元 |
| 2025-11-14 | 1.0352元 | 1.2775元 |
| 2025-11-13 | 1.0351元 | 1.2774元 |
| 2025-11-12 | 1.0351元 | 1.2774元 |
| 2025-11-11 | 1.0347元 | 1.2770元 |
| 2025-11-10 | 1.0344元 | 1.2767元 |
| 2025-11-07 | 1.0343元 | 1.2766元 |
| 2025-11-06 | 1.0346元 | 1.2769元 |
| 2025-11-05 | 1.0354元 | 1.2777元 |
| 2025-11-04 | 1.0352元 | 1.2775元 |
| 2025-11-03 | 1.0353元 | 1.2776元 |
| 2025-10-31 | 1.0351元 | 1.2774元 |
| 2025-10-30 | 1.0343元 | 1.2766元 |
| 2025-10-29 | 1.0337元 | 1.2760元 |
| 2025-10-28 | 1.0334元 | 1.2757元 |
| 2025-10-27 | 1.0324元 | 1.2747元 |
| 2025-10-24 | 1.0321元 | 1.2744元 |
| 2025-10-23 | 1.0322元 | 1.2745元 |
| 2025-10-22 | 1.0321元 | 1.2744元 |
| 2025-10-21 | 1.0320元 | 1.2743元 |
| 2025-10-20 | 1.0316元 | 1.2739元 |
| 2025-10-17 | 1.0320元 | 1.2743元 |
| 2025-10-16 | 1.0312元 | 1.2735元 |
| 2025-10-15 | 1.0309元 | 1.2732元 |
| 2025-10-14 | 1.0309元 | 1.2732元 |
| 2025-10-13 | 1.0307元 | 1.2730元 |
| 2025-10-10 | 1.0296元 | 1.2719元 |