估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
宏利纯利债券C
(003768.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
余罗畅
蔡熠阳
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-25
总资产规模
40.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0431
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.03%
(3371 / 7262)
相关基金:
主从基金:
宏利纯利债券A
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宏利纯利债券C(003768) - 历史资产组合