宏利纯利债券C (003768.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅蔡熠阳基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3218 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利纯利债券 (003767) |
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宏利纯利债券C(003768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0442元 | 1.2955元 |
| 2026-07-13 | 1.0441元 | 1.2954元 |
| 2026-07-10 | 1.0442元 | 1.2955元 |
| 2026-07-09 | 1.0442元 | 1.2955元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.2955元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.2953元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.2952元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.2947元 |
| 2026-07-02 | 1.0434元 | 1.2947元 |
| 2026-07-01 | 1.0431元 | 1.2944元 |
| 2026-06-30 | 1.0437元 | 1.2950元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.2951元 |
| 2026-06-26 | 1.0433元 | 1.2946元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.2945元 |
| 2026-06-24 | 1.0427元 | 1.2940元 |
| 2026-06-23 | 1.0425元 | 1.2938元 |
| 2026-06-22 | 1.0429元 | 1.2942元 |
| 2026-06-18 | 1.0428元 | 1.2941元 |
| 2026-06-17 | 1.0424元 | 1.2937元 |
| 2026-06-16 | 1.0419元 | 1.2932元 |
| 2026-06-15 | 1.0414元 | 1.2927元 |
| 2026-06-12 | 1.0411元 | 1.2924元 |
| 2026-06-11 | 1.0411元 | 1.2924元 |
| 2026-06-10 | 1.0417元 | 1.2930元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.2934元 |
| 2026-06-08 | 1.0425元 | 1.2938元 |
| 2026-06-05 | 1.0429元 | 1.2942元 |
| 2026-06-04 | 1.0432元 | 1.2945元 |
| 2026-06-03 | 1.0429元 | 1.2942元 |
| 2026-06-02 | 1.0431元 | 1.2944元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.0427元 | 1.2940元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.2937元 |
| 2026-05-27 | 1.0419元 | 1.2932元 |
| 2026-05-26 | 1.0414元 | 1.2927元 |
| 2026-05-25 | 1.0411元 | 1.2924元 |
| 2026-05-22 | 1.0408元 | 1.2921元 |
| 2026-05-21 | 1.0410元 | 1.2923元 |
| 2026-05-20 | 1.0410元 | 1.2923元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.2921元 |
| 2026-05-18 | 1.0404元 | 1.2917元 |
| 2026-05-15 | 1.0401元 | 1.2914元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.2911元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.2912元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.2908元 |
| 2026-05-11 | 1.0392元 | 1.2905元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.2901元 |
| 2026-05-07 | 1.0436元 | 1.2899元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.2897元 |
| 2026-04-30 | 1.0436元 | 1.2899元 |