估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利纯利债券C
(003768.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
余罗畅
蔡熠阳
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-25
总资产规模
20.45万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0435
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.03%
(3380 / 7253)
相关基金:
主从基金:
宏利纯利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
宏利纯利债券C(003768) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称
宏利纯利债券
基金主代码
003767
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-25
总份额
6.78亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宏利基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
子基金简称
宏利纯利债券A
宏利纯利债券C
子基金场内简称
子基金代码
003767
003768
子基金份额
6.77亿
份
(
2025-12-31
)
19.75万
份
(
2025-12-31
)