宏利纯利债券C (003768.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅蔡熠阳基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3346 / 7346) |
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宏利纯利债券C(003768) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-13
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| 2 | 2026-05-08 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-04-22 | 宏利纯利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-03-31 | 宏利纯利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-02-24 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-02-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-01-22 | 宏利纯利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-01-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-12-09 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-11-27 | 宏利纯利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-11-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 16 | 2025-07-21 | 宏利纯利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-06-11 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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