万家鑫享纯债C (003748.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2892 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫享纯债(003747) |
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0317元 | 1.3260元 |
| 2026-05-13 | 1.0318元 | 1.3261元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.3256元 |
| 2026-05-11 | 1.0311元 | 1.3254元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.3250元 |
| 2026-05-07 | 1.0305元 | 1.3248元 |
| 2026-05-06 | 1.0303元 | 1.3246元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.3249元 |
| 2026-04-29 | 1.0308元 | 1.3251元 |
| 2026-04-28 | 1.0302元 | 1.3245元 |
| 2026-04-27 | 1.0300元 | 1.3243元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.3247元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.3251元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.3256元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.3250元 |
| 2026-04-20 | 1.0305元 | 1.3248元 |
| 2026-04-17 | 1.0302元 | 1.3245元 |
| 2026-04-16 | 1.0295元 | 1.3238元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.3235元 |
| 2026-04-14 | 1.0289元 | 1.3232元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.3233元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.3229元 |
| 2026-04-09 | 1.0283元 | 1.3226元 |
| 2026-04-08 | 1.0285元 | 1.3228元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.3229元 |
| 2026-04-03 | 1.0283元 | 1.3226元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.3219元 |
| 2026-04-01 | 1.0275元 | 1.3218元 |
| 2026-03-31 | 1.0278元 | 1.3221元 |
| 2026-03-30 | 1.0278元 | 1.3221元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.3213元 |
| 2026-03-26 | 1.0267元 | 1.3210元 |
| 2026-03-25 | 1.0266元 | 1.3209元 |
| 2026-03-24 | 1.0266元 | 1.3209元 |
| 2026-03-23 | 1.0265元 | 1.3208元 |
| 2026-03-20 | 1.0265元 | 1.3208元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.3207元 |
| 2026-03-18 | 1.0262元 | 1.3205元 |
| 2026-03-17 | 1.0257元 | 1.3200元 |
| 2026-03-16 | 1.0254元 | 1.3197元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.3198元 |
| 2026-03-12 | 1.0252元 | 1.3195元 |
| 2026-03-11 | 1.0247元 | 1.3190元 |
| 2026-03-10 | 1.0247元 | 1.3190元 |
| 2026-03-09 | 1.0246元 | 1.3189元 |
| 2026-03-06 | 1.0253元 | 1.3196元 |
| 2026-03-05 | 1.0252元 | 1.3195元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.3195元 |
| 2026-03-03 | 1.0247元 | 1.3190元 |
| 2026-03-02 | 1.0245元 | 1.3188元 |