万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0212元 | 1.3155元 |
| 2026-01-22 | 1.0207元 | 1.3150元 |
| 2026-01-21 | 1.0210元 | 1.3153元 |
| 2026-01-20 | 1.0208元 | 1.3151元 |
| 2026-01-19 | 1.0205元 | 1.3148元 |
| 2026-01-16 | 1.0202元 | 1.3145元 |
| 2026-01-15 | 1.0197元 | 1.3140元 |
| 2026-01-14 | 1.0196元 | 1.3139元 |
| 2026-01-13 | 1.0194元 | 1.3137元 |
| 2026-01-12 | 1.0194元 | 1.3137元 |
| 2026-01-09 | 1.0191元 | 1.3134元 |
| 2026-01-08 | 1.0189元 | 1.3132元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.3127元 |
| 2026-01-06 | 1.0188元 | 1.3131元 |
| 2026-01-05 | 1.0194元 | 1.3137元 |
| 2025-12-31 | 1.0195元 | 1.3138元 |
| 2025-12-30 | 1.0193元 | 1.3136元 |
| 2025-12-29 | 1.0193元 | 1.3136元 |
| 2025-12-26 | 1.0200元 | 1.3143元 |
| 2025-12-25 | 1.0199元 | 1.3142元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.3142元 |
| 2025-12-23 | 1.0198元 | 1.3141元 |
| 2025-12-22 | 1.0194元 | 1.3137元 |
| 2025-12-19 | 1.0196元 | 1.3139元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.3132元 |
| 2025-12-17 | 1.0188元 | 1.3131元 |
| 2025-12-16 | 1.0182元 | 1.3125元 |
| 2025-12-15 | 1.0182元 | 1.3125元 |
| 2025-12-12 | 1.0184元 | 1.3127元 |
| 2025-12-11 | 1.0189元 | 1.3132元 |
| 2025-12-10 | 1.0185元 | 1.3128元 |
| 2025-12-09 | 1.0182元 | 1.3125元 |
| 2025-12-08 | 1.0177元 | 1.3120元 |
| 2025-12-05 | 1.0177元 | 1.3120元 |
| 2025-12-04 | 1.0172元 | 1.3115元 |
| 2025-12-03 | 1.0182元 | 1.3125元 |
| 2025-12-02 | 1.0186元 | 1.3129元 |
| 2025-12-01 | 1.0189元 | 1.3132元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.3129元 |
| 2025-11-27 | 1.0182元 | 1.3125元 |
| 2025-11-26 | 1.0186元 | 1.3129元 |
| 2025-11-25 | 1.0193元 | 1.3136元 |
| 2025-11-24 | 1.0197元 | 1.3140元 |
| 2025-11-21 | 1.0197元 | 1.3140元 |
| 2025-11-20 | 1.0197元 | 1.3140元 |
| 2025-11-19 | 1.0196元 | 1.3139元 |
| 2025-11-18 | 1.0197元 | 1.3140元 |
| 2025-11-17 | 1.0197元 | 1.3140元 |
| 2025-11-14 | 1.0193元 | 1.3136元 |
| 2025-11-13 | 1.0191元 | 1.3134元 |