万家鑫享纯债C(003748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 149.75万元 | 0.30% | 49.92万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 149.75万元 | 0.30% | 49.92万元 | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.84万元 | 0.30% | 50.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.84万元 | 0.30% | 50.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 304.09万元 | 0.30% | 101.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 304.09万元 | 0.30% | 101.36万元 | 0.10% |