万家鑫享纯债C (003748.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2843 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫享纯债(003747) |
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万家鑫享纯债C(003748) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 10.57万 | 10.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 23.44万 | 22.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.32万 | 19.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 63.34万 | 60.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8.29万 | 8.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.62万 | 7.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.62万 | 10.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8.75万 | 8.39万元 | -- |