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公告
万家鑫享纯债C
(003748.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-09
总资产规模
23.44万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0295
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2865 / 7243)
相关基金:
主从基金:
万家鑫享纯债A
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万家鑫享纯债C(003748) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
23.44万
22.99万
元
--
2025-09-30
1.05
元
20.32万
19.41万
元
--
2025-06-30
1.06
元
63.34万
60.02万
元
--
2025-03-31
1.03
元
8.29万
8.04万
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.62万
7.30万
元
--
2024-09-30
1.01
元
10.62万
10.49万
元
--
2024-06-30
1.04
元
8.75万
8.39万
元
--