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公告
万家鑫享纯债C
(003748.jj )
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-09
总资产规模
13.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0347
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2471 / 7525)
相关基金:
主从基金:
万家鑫享纯债A
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万家鑫享纯债C(003748) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
13.36万
13.07万
元
--
2026-03-31
1.03
元
10.57万
10.28万
元
--
2025-12-31
1.02
元
23.44万
22.99万
元
--
2025-09-30
1.05
元
20.32万
19.41万
元
--
2025-06-30
1.06
元
63.34万
60.02万
元
--
2025-03-31
1.03
元
8.29万
8.04万
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.62万
7.30万
元
--