估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
万家鑫享纯债C
(003748.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-09
总资产规模
23.44万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0289
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2851 / 7237)
相关基金:
主从基金:
万家鑫享纯债A
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史资产组合