万家鑫享纯债C (003748.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0257元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2698 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫享纯债(003747) |
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0257元 | 1.3345元 |
| 2026-08-04 | 1.0257元 | 1.3345元 |
| 2026-08-03 | 1.0254元 | 1.3342元 |
| 2026-07-31 | 1.0253元 | 1.3341元 |
| 2026-07-30 | 1.0251元 | 1.3339元 |
| 2026-07-29 | 1.0242元 | 1.3330元 |
| 2026-07-28 | 1.0242元 | 1.3330元 |
| 2026-07-27 | 1.0242元 | 1.3330元 |
| 2026-07-24 | 1.0241元 | 1.3329元 |
| 2026-07-23 | 1.0239元 | 1.3327元 |
| 2026-07-22 | 1.0239元 | 1.3327元 |
| 2026-07-21 | 1.0230元 | 1.3318元 |
| 2026-07-20 | 1.0229元 | 1.3317元 |
| 2026-07-17 | 1.0230元 | 1.3318元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.3315元 |
| 2026-07-15 | 1.0228元 | 1.3316元 |
| 2026-07-14 | 1.0226元 | 1.3314元 |
| 2026-07-13 | 1.0225元 | 1.3313元 |
| 2026-07-10 | 1.0227元 | 1.3315元 |
| 2026-07-09 | 1.0227元 | 1.3315元 |
| 2026-07-08 | 1.0227元 | 1.3315元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.3312元 |
| 2026-07-06 | 1.0223元 | 1.3311元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.3305元 |
| 2026-07-02 | 1.0217元 | 1.3305元 |
| 2026-07-01 | 1.0215元 | 1.3303元 |
| 2026-06-30 | 1.0221元 | 1.3309元 |
| 2026-06-29 | 1.0225元 | 1.3313元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.3305元 |
| 2026-06-25 | 1.0215元 | 1.3303元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.3296元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.3295元 |
| 2026-06-22 | 1.0210元 | 1.3298元 |
| 2026-06-18 | 1.0210元 | 1.3298元 |
| 2026-06-17 | 1.0207元 | 1.3295元 |
| 2026-06-16 | 1.0201元 | 1.3289元 |
| 2026-06-15 | 1.0193元 | 1.3281元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.3281元 |
| 2026-06-11 | 1.0191元 | 1.3279元 |
| 2026-06-10 | 1.0195元 | 1.3283元 |
| 2026-06-09 | 1.0200元 | 1.3288元 |
| 2026-06-08 | 1.0205元 | 1.3293元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.3296元 |
| 2026-06-04 | 1.0358元 | 1.3301元 |
| 2026-06-03 | 1.0353元 | 1.3296元 |
| 2026-06-02 | 1.0356元 | 1.3299元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.3299元 |
| 2026-05-29 | 1.0352元 | 1.3295元 |
| 2026-05-28 | 1.0350元 | 1.3293元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.3291元 |