万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0283元 | 1.3226元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.3219元 |
| 2026-04-01 | 1.0275元 | 1.3218元 |
| 2026-03-31 | 1.0278元 | 1.3221元 |
| 2026-03-30 | 1.0278元 | 1.3221元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.3213元 |
| 2026-03-26 | 1.0267元 | 1.3210元 |
| 2026-03-25 | 1.0266元 | 1.3209元 |
| 2026-03-24 | 1.0266元 | 1.3209元 |
| 2026-03-23 | 1.0265元 | 1.3208元 |
| 2026-03-20 | 1.0265元 | 1.3208元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.3207元 |
| 2026-03-18 | 1.0262元 | 1.3205元 |
| 2026-03-17 | 1.0257元 | 1.3200元 |
| 2026-03-16 | 1.0254元 | 1.3197元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.3198元 |
| 2026-03-12 | 1.0252元 | 1.3195元 |
| 2026-03-11 | 1.0247元 | 1.3190元 |
| 2026-03-10 | 1.0247元 | 1.3190元 |
| 2026-03-09 | 1.0246元 | 1.3189元 |
| 2026-03-06 | 1.0253元 | 1.3196元 |
| 2026-03-05 | 1.0252元 | 1.3195元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.3195元 |
| 2026-03-03 | 1.0247元 | 1.3190元 |
| 2026-03-02 | 1.0245元 | 1.3188元 |
| 2026-02-27 | 1.0237元 | 1.3180元 |
| 2026-02-26 | 1.0234元 | 1.3177元 |
| 2026-02-25 | 1.0239元 | 1.3182元 |
| 2026-02-24 | 1.0243元 | 1.3186元 |
| 2026-02-13 | 1.0238元 | 1.3181元 |
| 2026-02-12 | 1.0238元 | 1.3181元 |
| 2026-02-11 | 1.0235元 | 1.3178元 |
| 2026-02-10 | 1.0233元 | 1.3176元 |
| 2026-02-09 | 1.0233元 | 1.3176元 |
| 2026-02-06 | 1.0228元 | 1.3171元 |
| 2026-02-05 | 1.0222元 | 1.3165元 |
| 2026-02-04 | 1.0219元 | 1.3162元 |
| 2026-02-03 | 1.0218元 | 1.3161元 |
| 2026-02-02 | 1.0218元 | 1.3161元 |
| 2026-01-30 | 1.0217元 | 1.3160元 |
| 2026-01-29 | 1.0216元 | 1.3159元 |
| 2026-01-28 | 1.0215元 | 1.3158元 |
| 2026-01-27 | 1.0213元 | 1.3156元 |
| 2026-01-26 | 1.0215元 | 1.3158元 |
| 2026-01-23 | 1.0212元 | 1.3155元 |
| 2026-01-22 | 1.0207元 | 1.3150元 |
| 2026-01-21 | 1.0210元 | 1.3153元 |
| 2026-01-20 | 1.0208元 | 1.3151元 |
| 2026-01-19 | 1.0205元 | 1.3148元 |
| 2026-01-16 | 1.0202元 | 1.3145元 |