万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0347元 | 1.3435元 |
| 2026-10-15 | 1.0340元 | 1.3428元 |
| 2026-10-14 | 1.0338元 | 1.3426元 |
| 2026-10-13 | 1.0329元 | 1.3417元 |
| 2026-10-12 | 1.0327元 | 1.3415元 |
| 2026-10-09 | 1.0316元 | 1.3404元 |
| 2026-10-08 | 1.0310元 | 1.3398元 |
| 2026-09-30 | 1.0308元 | 1.3396元 |
| 2026-09-29 | 1.0318元 | 1.3406元 |
| 2026-09-28 | 1.0307元 | 1.3395元 |
| 2026-09-24 | 1.0309元 | 1.3397元 |
| 2026-09-23 | 1.0300元 | 1.3388元 |
| 2026-09-22 | 1.0298元 | 1.3386元 |
| 2026-09-21 | 1.0295元 | 1.3383元 |
| 2026-09-18 | 1.0292元 | 1.3380元 |
| 2026-09-17 | 1.0286元 | 1.3374元 |
| 2026-09-16 | 1.0285元 | 1.3373元 |
| 2026-09-15 | 1.0283元 | 1.3371元 |
| 2026-09-14 | 1.0281元 | 1.3369元 |
| 2026-09-11 | 1.0280元 | 1.3368元 |
| 2026-09-10 | 1.0281元 | 1.3369元 |
| 2026-09-09 | 1.0282元 | 1.3370元 |
| 2026-09-08 | 1.0282元 | 1.3370元 |
| 2026-09-07 | 1.0283元 | 1.3371元 |
| 2026-09-04 | 1.0282元 | 1.3370元 |
| 2026-09-03 | 1.0281元 | 1.3369元 |
| 2026-09-02 | 1.0275元 | 1.3363元 |
| 2026-09-01 | 1.0277元 | 1.3365元 |
| 2026-08-31 | 1.0272元 | 1.3360元 |
| 2026-08-28 | 1.0269元 | 1.3357元 |
| 2026-08-27 | 1.0269元 | 1.3357元 |
| 2026-08-26 | 1.0274元 | 1.3362元 |
| 2026-08-25 | 1.0277元 | 1.3365元 |
| 2026-08-24 | 1.0279元 | 1.3367元 |
| 2026-08-21 | 1.0273元 | 1.3361元 |
| 2026-08-20 | 1.0275元 | 1.3363元 |
| 2026-08-19 | 1.0276元 | 1.3364元 |
| 2026-08-18 | 1.0281元 | 1.3369元 |
| 2026-08-17 | 1.0275元 | 1.3363元 |
| 2026-08-14 | 1.0270元 | 1.3358元 |
| 2026-08-13 | 1.0270元 | 1.3358元 |
| 2026-08-12 | 1.0265元 | 1.3353元 |
| 2026-08-11 | 1.0265元 | 1.3353元 |
| 2026-08-10 | 1.0271元 | 1.3359元 |
| 2026-08-07 | 1.0264元 | 1.3352元 |
| 2026-08-06 | 1.0259元 | 1.3347元 |
| 2026-08-05 | 1.0257元 | 1.3345元 |
| 2026-08-04 | 1.0257元 | 1.3345元 |
| 2026-08-03 | 1.0254元 | 1.3342元 |
| 2026-07-31 | 1.0253元 | 1.3341元 |