万家鑫享纯债C (003748.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2781 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫享纯债(003747) |
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.3281元 |
| 2026-06-11 | 1.0191元 | 1.3279元 |
| 2026-06-10 | 1.0195元 | 1.3283元 |
| 2026-06-09 | 1.0200元 | 1.3288元 |
| 2026-06-08 | 1.0205元 | 1.3293元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.3296元 |
| 2026-06-04 | 1.0358元 | 1.3301元 |
| 2026-06-03 | 1.0353元 | 1.3296元 |
| 2026-06-02 | 1.0356元 | 1.3299元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.3299元 |
| 2026-05-29 | 1.0352元 | 1.3295元 |
| 2026-05-28 | 1.0350元 | 1.3293元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.3291元 |
| 2026-05-26 | 1.0339元 | 1.3282元 |
| 2026-05-25 | 1.0333元 | 1.3276元 |
| 2026-05-22 | 1.0329元 | 1.3272元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.3273元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.3273元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.3274元 |
| 2026-05-18 | 1.0321元 | 1.3264元 |
| 2026-05-15 | 1.0316元 | 1.3259元 |
| 2026-05-14 | 1.0317元 | 1.3260元 |
| 2026-05-13 | 1.0318元 | 1.3261元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.3256元 |
| 2026-05-11 | 1.0311元 | 1.3254元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.3250元 |
| 2026-05-07 | 1.0305元 | 1.3248元 |
| 2026-05-06 | 1.0303元 | 1.3246元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.3249元 |
| 2026-04-29 | 1.0308元 | 1.3251元 |
| 2026-04-28 | 1.0302元 | 1.3245元 |
| 2026-04-27 | 1.0300元 | 1.3243元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.3247元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.3251元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.3256元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.3250元 |
| 2026-04-20 | 1.0305元 | 1.3248元 |
| 2026-04-17 | 1.0302元 | 1.3245元 |
| 2026-04-16 | 1.0295元 | 1.3238元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.3235元 |
| 2026-04-14 | 1.0289元 | 1.3232元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.3233元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.3229元 |
| 2026-04-09 | 1.0283元 | 1.3226元 |
| 2026-04-08 | 1.0285元 | 1.3228元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.3229元 |
| 2026-04-03 | 1.0283元 | 1.3226元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.3219元 |
| 2026-04-01 | 1.0275元 | 1.3218元 |
| 2026-03-31 | 1.0278元 | 1.3221元 |