万家鑫享纯债C (003748.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2816 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫享纯债(003747) |
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.0145 元 | 10.28万 | 1,491.21元 | 1.40% | 1.40% |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.0314 元 | 19.41万 | 6,096.00元 | 2.99% | 2.99% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0316 元 | 8.39万 | 2,650.10元 | 3.00% | 3.00% |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0526 元 | 16.77万 | 8,821.07元 | 4.91% | 9.81% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0552 元 | 18.36万 | 1.01万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |