万家瑞盈C (003735.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张永强李自龙基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6048元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4718 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞盈(003734) |
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万家瑞盈C(003735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-07-09 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-08 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-07 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-06 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-07-03 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-02 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-01 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-30 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-29 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-26 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-25 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-24 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-06-23 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-22 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-18 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-17 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-16 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-15 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-11 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-06-10 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-09 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-06-08 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-06-05 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-04 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-03 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-02 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-01 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-29 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-05-28 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-27 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-26 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-25 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-22 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-21 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-20 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-05-19 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-18 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-15 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-14 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-05-13 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-12 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-05-08 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-07 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-28 | 1.5657元 | 1.5657元 |