万家瑞盈C
(003735.jj ) 申		基金经理张永强李自龙基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模4,427.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.5691元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4663 / 9402)
相关基金: 主从基金: 万家瑞盈A
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万家瑞盈C(003735) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.36亿84.59%
(其中) 股票2.36亿84.59%
2 银行存款及结算备付金4,280.56万15.37%
3 其他资产10.19万0.04%
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