估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家瑞盈C
(003735.jj )
申
基金经理
张永强
李自龙
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-11
总资产规模
4,427.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5691
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
(
2026-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.71%
(4663 / 9402)
相关基金:
主从基金:
万家瑞盈A
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万家瑞盈C(003735) - 基金投资策略和运作
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