万家瑞盈C(003735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-15 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-12 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-11 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-10 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-12-09 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-08 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-12-05 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-04 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-02 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-12-01 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-11-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-11-27 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-11-26 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-25 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-11-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-21 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-11-20 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-19 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-11-18 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-11-17 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-11-14 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-11-13 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-11-12 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-11-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-11-10 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-11-07 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-11-06 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-11-05 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-11-04 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-11-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-10-31 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-10-30 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-10-29 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-10-28 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-10-27 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-10-24 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-10-23 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-10-22 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-10-21 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-10-20 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-10-17 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-10-16 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-10-15 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-10-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-10-13 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-10-10 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-10-09 | 1.5204元 | 1.5204元 |