万家瑞盈C(003735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-08-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-08-26 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-25 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-08-24 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-21 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-08-20 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-19 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-08-18 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-08-17 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-08-14 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-13 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-12 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-11 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-08-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-07 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-06 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-05 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-04 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-31 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-30 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-07-29 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-07-28 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-27 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-24 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-23 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-07-22 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-21 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-20 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-17 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-16 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-15 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-14 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-07-13 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-07-10 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-07-09 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-08 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-07 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-06 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-07-03 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-02 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-01 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-30 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-29 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-26 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-25 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-24 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-06-23 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-22 | 1.6831元 | 1.6831元 |