万家瑞盈C(003735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-10-15 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-10-14 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-10-13 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-10-12 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-10-09 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-10-08 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-09-30 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-09-29 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-09-28 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-09-24 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-09-23 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-09-22 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-09-21 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-09-18 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-09-17 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-09-16 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-09-15 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-09-14 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-09-11 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-09-10 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-09-09 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-09-08 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-09-07 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-09-04 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-09-03 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-09-02 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-09-01 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-31 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-28 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-08-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-08-26 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-25 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-08-24 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-21 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-08-20 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-19 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-08-18 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-08-17 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-08-14 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-13 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-12 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-11 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-08-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-07 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-06 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-05 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-04 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-31 | 1.5523元 | 1.5523元 |