万家瑞盈C(003735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-02 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-01 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-31 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-30 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-03-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-26 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-25 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-24 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-23 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-20 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-18 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-17 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-16 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-13 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-12 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-11 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-10 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-06 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-05 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-04 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-03-03 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-02 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-02-27 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-02-26 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-02-25 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-24 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-02-13 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-02-12 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-02-11 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-02-10 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-09 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-02-06 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-02-05 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-02-04 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-02-03 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-02-02 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-30 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-01-28 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-01-27 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-26 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-01-23 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-01-22 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-01-21 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-01-20 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-01-19 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-01-16 | 1.5451元 | 1.5451元 |