万家瑞盈C (003735.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张永强李自龙基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6053元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (5012 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞盈(003734) |
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万家瑞盈C(003735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-18 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-15 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-14 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-05-13 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-12 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-05-08 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-07 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-28 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-27 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-24 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-23 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-22 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-21 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-20 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-04-17 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-16 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-15 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-14 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-13 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-10 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-09 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-08 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-07 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-03 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-02 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-01 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-31 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-30 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-03-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-26 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-25 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-24 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-23 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-20 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-18 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-17 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-16 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-13 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-12 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-11 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-10 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-06 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-05 | 1.5218元 | 1.5218元 |