万家瑞盈C(003735) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 3,818.02万 | 2,523.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 5,484.79万 | 3,656.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5,052.97万 | 3,987.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 8,068.43万 | 6,519.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 4,239.15万 | 3,373.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3,943.40万 | 3,164.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2,154.83万 | 1,732.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,800.01万 | 2,258.25万元 | -- |