华润元大双鑫债券C(003723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-22 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-20 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-19 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-16 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-01-14 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-13 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-12 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-01-09 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-08 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-06 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-01-05 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-31 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-30 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-29 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-26 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-25 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-23 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-19 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-17 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-16 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-15 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-11 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-10 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-09 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-08 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-05 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-04 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-02 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-01 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-11-28 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-27 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-26 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-11-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-11-24 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-11-21 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-20 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-11-19 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-11-18 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-17 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-14 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-11-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |