华润元大双鑫债券C (003723.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2017-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3355元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2869 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大双鑫债券C(003723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-06 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-29 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-28 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-27 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-20 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-17 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-16 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-14 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-07 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-02 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-01 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-31 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-30 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-26 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-20 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-19 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-18 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-16 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-10 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-05 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |