华润元大双鑫债券C(003723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-27 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-26 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-25 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-21 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-20 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-19 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-18 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-14 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-12 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-11 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-07 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-06 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-08-04 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-31 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-28 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-27 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-24 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-23 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-22 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-21 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-17 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-16 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-15 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-14 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-10 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-06 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-03 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-02 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-01 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-29 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-26 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-24 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |