估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华润元大双鑫债券C
(003723.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金经理
曹芙蓉
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-24
总资产规模
1.95亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3252
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(3042 / 7262)
相关基金:
主从基金:
华润元大双鑫债券A
、
华润元大双鑫债券D
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华润元大双鑫债券C(003723) - 历史资产组合