华润元大双鑫债券C
(003723.jj ) 华润元大基金管理有限公司申		基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2017-03-24总资产规模1.95亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3432元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2725 / 7391)
相关基金: 主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券D
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华润元大双鑫债券C(003723) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华润元大双鑫债券C.(003723) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大双鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.31元1.95亿1.48亿元--
2025-12-311.33元1.67亿1.26亿元--
2025-09-301.34元1.47亿1.10亿元--
2025-06-301.29元1.37亿1.07亿元--
2025-03-311.27元1.37亿1.08亿元--
2024-12-311.26元1.38亿1.09亿元--
2024-09-301.24元1.33亿1.08亿元--

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