华润元大双鑫债券C(003723) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 1.19亿 | 8,805.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 1.95亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.67亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.47亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1.37亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1.37亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.38亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1.33亿 | 1.08亿元 | -- |