华润元大双鑫债券C (003723.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2017-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3462元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2649 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券D |
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华润元大双鑫债券C(003723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-02 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-01 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-29 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-26 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-24 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-22 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-18 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-16 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-15 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-10 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-08 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-05 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-04 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-03 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-01 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-26 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-25 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-22 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-15 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-06 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-29 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-28 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-27 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |