华润元大双鑫债券C(003723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-20 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-17 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-16 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-14 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-07 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-02 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-01 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-31 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-30 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-26 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-20 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-19 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-18 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-16 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-10 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-05 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-02-27 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-25 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-02-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-13 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-11 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-10 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-02-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-02-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |