华润元大双鑫债券C (003723.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-24总资产规模1.47亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3363元 (2026-01-13) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2482 / 7201)
相关基金:	主从基金: 华润元大双鑫债券A 、华润元大双鑫债券D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华润元大双鑫债券C(003723) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。