东方红益鑫纯债债券C
(003669.jj ) 申		基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模1.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1225元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3063 / 7465)
相关基金: 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方红益鑫纯债债券C.(003669) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红益鑫纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.12元1.55亿1.39亿元--
2026-03-311.12元1.69亿1.52亿元--
2025-12-311.11元1.83亿1.65亿元--
2025-09-301.10元2.15亿1.95亿元--
2025-06-301.11元2.96亿2.67亿元--
2025-03-311.10元1.20亿1.09亿元--
2024-12-311.10元1.19亿1.08亿元--

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