东方红益鑫纯债债券C (003669.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1130元 (2026-02-13) 基金经理徐觅胡伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3061 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.004 元 | 1.74亿 | 69.73万元 | 0.39% | 0.87% |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.005 元 | 1.73亿 | 86.65万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |