东方红益鑫纯债债券C (003669.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1176元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3095 / 7262) |
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