东方红益鑫纯债债券C (003669.jj ) 申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1225元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3063 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 东方红益鑫纯债债券 | |||
| 基金主代码 | 003668 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2016-11-28 | |||
| 总份额 | 8.76亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 东方红益鑫纯债债券A | 东方红益鑫纯债债券C | 东方红益鑫纯债债券D | 东方红益鑫纯债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 003668 | 003669 | 024961 | 020615 |
| 子基金份额 | 3.27亿 份 (2026-06-30) | 1.39亿 份 (2026-06-30) | 3.48亿 份 (2026-06-30) | 6,247.26万 份 (2026-06-30) |