东方红益鑫纯债债券C (003669.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1084元 (2025-12-16) 基金经理徐觅胡伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2816 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 东方红益鑫纯债债券 | |||
| 基金主代码 | 003668 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2016-11-28 | |||
| 总份额 | 11.21亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数（0571.CS）收益率。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 东方红益鑫纯债债券A | 东方红益鑫纯债债券C | 东方红益鑫纯债债券D | 东方红益鑫纯债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 003668 | 003669 | 024961 | 020615 |
| 子基金份额 | 6.12亿 份 (2025-09-30) | 1.95亿 份 (2025-09-30) | 2.70亿 份 (2025-09-30) | 4,511.31万 份 (2025-09-30) |