东方红益鑫纯债债券C (003669.jj ) 申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1225元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3063 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60.51% | 39.49% | 3.86万 | 4,024.07元 | -- |
| 2025-12-31 | 58.34% | 41.66% | 2.22万 | 8,256.93元 | -- |
| 2025-06-30 | 75.51% | 24.49% | 2.59万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 50.82% | 49.18% | 2.51万 | 4,735.35元 | -- |