东方红益鑫纯债债券C (003669.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1173元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3130 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1173元 | 1.3023元 |
| 2026-04-20 | 1.1172元 | 1.3022元 |
| 2026-04-17 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-16 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-15 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-14 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-13 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.3019元 |
| 2026-04-09 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-08 | 1.1169元 | 1.3019元 |
| 2026-04-07 | 1.1167元 | 1.3017元 |
| 2026-04-03 | 1.1165元 | 1.3015元 |
| 2026-04-02 | 1.1161元 | 1.3011元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.3010元 |
| 2026-03-31 | 1.1159元 | 1.3009元 |
| 2026-03-30 | 1.1157元 | 1.3007元 |
| 2026-03-27 | 1.1155元 | 1.3005元 |
| 2026-03-26 | 1.1154元 | 1.3004元 |
| 2026-03-25 | 1.1154元 | 1.3004元 |
| 2026-03-24 | 1.1152元 | 1.3002元 |
| 2026-03-23 | 1.1152元 | 1.3002元 |
| 2026-03-20 | 1.1152元 | 1.3002元 |
| 2026-03-19 | 1.1150元 | 1.3000元 |
| 2026-03-18 | 1.1150元 | 1.3000元 |
| 2026-03-17 | 1.1148元 | 1.2998元 |
| 2026-03-16 | 1.1148元 | 1.2998元 |
| 2026-03-13 | 1.1147元 | 1.2997元 |
| 2026-03-12 | 1.1145元 | 1.2995元 |
| 2026-03-11 | 1.1144元 | 1.2994元 |
| 2026-03-10 | 1.1142元 | 1.2992元 |
| 2026-03-09 | 1.1143元 | 1.2993元 |
| 2026-03-06 | 1.1144元 | 1.2994元 |
| 2026-03-05 | 1.1142元 | 1.2992元 |
| 2026-03-04 | 1.1140元 | 1.2990元 |
| 2026-03-03 | 1.1138元 | 1.2988元 |
| 2026-03-02 | 1.1137元 | 1.2987元 |
| 2026-02-27 | 1.1134元 | 1.2984元 |
| 2026-02-26 | 1.1134元 | 1.2984元 |
| 2026-02-25 | 1.1135元 | 1.2985元 |
| 2026-02-24 | 1.1136元 | 1.2986元 |
| 2026-02-13 | 1.1130元 | 1.2980元 |
| 2026-02-12 | 1.1130元 | 1.2980元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.2979元 |
| 2026-02-10 | 1.1127元 | 1.2977元 |
| 2026-02-09 | 1.1126元 | 1.2976元 |
| 2026-02-06 | 1.1123元 | 1.2973元 |
| 2026-02-05 | 1.1122元 | 1.2972元 |
| 2026-02-04 | 1.1121元 | 1.2971元 |
| 2026-02-03 | 1.1121元 | 1.2971元 |
| 2026-02-02 | 1.1122元 | 1.2972元 |