东方红益鑫纯债债券C (003669.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1130元 (2026-02-13) 基金经理徐觅胡伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3061 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1130元 | 1.2980元 |
| 2026-02-12 | 1.1130元 | 1.2980元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.2979元 |
| 2026-02-10 | 1.1127元 | 1.2977元 |
| 2026-02-09 | 1.1126元 | 1.2976元 |
| 2026-02-06 | 1.1123元 | 1.2973元 |
| 2026-02-05 | 1.1122元 | 1.2972元 |
| 2026-02-04 | 1.1121元 | 1.2971元 |
| 2026-02-03 | 1.1121元 | 1.2971元 |
| 2026-02-02 | 1.1122元 | 1.2972元 |
| 2026-01-30 | 1.1121元 | 1.2971元 |
| 2026-01-29 | 1.1122元 | 1.2972元 |
| 2026-01-28 | 1.1120元 | 1.2970元 |
| 2026-01-27 | 1.1120元 | 1.2970元 |
| 2026-01-26 | 1.1120元 | 1.2970元 |
| 2026-01-23 | 1.1117元 | 1.2967元 |
| 2026-01-22 | 1.1117元 | 1.2967元 |
| 2026-01-21 | 1.1116元 | 1.2966元 |
| 2026-01-20 | 1.1113元 | 1.2963元 |
| 2026-01-19 | 1.1111元 | 1.2961元 |
| 2026-01-16 | 1.1110元 | 1.2960元 |
| 2026-01-15 | 1.1108元 | 1.2958元 |
| 2026-01-14 | 1.1108元 | 1.2958元 |
| 2026-01-13 | 1.1107元 | 1.2957元 |
| 2026-01-12 | 1.1107元 | 1.2957元 |
| 2026-01-09 | 1.1106元 | 1.2956元 |
| 2026-01-08 | 1.1105元 | 1.2955元 |
| 2026-01-07 | 1.1104元 | 1.2954元 |
| 2026-01-06 | 1.1106元 | 1.2956元 |
| 2026-01-05 | 1.1107元 | 1.2957元 |
| 2025-12-31 | 1.1104元 | 1.2954元 |
| 2025-12-30 | 1.1104元 | 1.2954元 |
| 2025-12-29 | 1.1102元 | 1.2952元 |
| 2025-12-26 | 1.1102元 | 1.2952元 |
| 2025-12-25 | 1.1101元 | 1.2951元 |
| 2025-12-24 | 1.1099元 | 1.2949元 |
| 2025-12-23 | 1.1096元 | 1.2946元 |
| 2025-12-22 | 1.1096元 | 1.2946元 |
| 2025-12-19 | 1.1094元 | 1.2944元 |
| 2025-12-18 | 1.1091元 | 1.2941元 |
| 2025-12-17 | 1.1089元 | 1.2939元 |
| 2025-12-16 | 1.1084元 | 1.2934元 |
| 2025-12-15 | 1.1084元 | 1.2934元 |
| 2025-12-12 | 1.1085元 | 1.2935元 |
| 2025-12-11 | 1.1085元 | 1.2935元 |
| 2025-12-10 | 1.1082元 | 1.2932元 |
| 2025-12-09 | 1.1079元 | 1.2929元 |
| 2025-12-08 | 1.1078元 | 1.2928元 |
| 2025-12-05 | 1.1078元 | 1.2928元 |
| 2025-12-04 | 1.1079元 | 1.2929元 |