东方红益鑫纯债债券C (003669.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3133 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券(003668) 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1199元 | 1.3049元 |
| 2026-06-17 | 1.1198元 | 1.3048元 |
| 2026-06-16 | 1.1195元 | 1.3045元 |
| 2026-06-15 | 1.1191元 | 1.3041元 |
| 2026-06-12 | 1.1190元 | 1.3040元 |
| 2026-06-11 | 1.1191元 | 1.3041元 |
| 2026-06-10 | 1.1196元 | 1.3046元 |
| 2026-06-09 | 1.1200元 | 1.3050元 |
| 2026-06-08 | 1.1203元 | 1.3053元 |
| 2026-06-05 | 1.1204元 | 1.3054元 |
| 2026-06-04 | 1.1204元 | 1.3054元 |
| 2026-06-03 | 1.1204元 | 1.3054元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.3054元 |
| 2026-06-01 | 1.1202元 | 1.3052元 |
| 2026-05-29 | 1.1200元 | 1.3050元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.3048元 |
| 2026-05-27 | 1.1196元 | 1.3046元 |
| 2026-05-26 | 1.1193元 | 1.3043元 |
| 2026-05-25 | 1.1192元 | 1.3042元 |
| 2026-05-22 | 1.1190元 | 1.3040元 |
| 2026-05-21 | 1.1190元 | 1.3040元 |
| 2026-05-20 | 1.1190元 | 1.3040元 |
| 2026-05-19 | 1.1189元 | 1.3039元 |
| 2026-05-18 | 1.1186元 | 1.3036元 |
| 2026-05-15 | 1.1185元 | 1.3035元 |
| 2026-05-14 | 1.1184元 | 1.3034元 |
| 2026-05-13 | 1.1183元 | 1.3033元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.3031元 |
| 2026-05-11 | 1.1180元 | 1.3030元 |
| 2026-05-08 | 1.1177元 | 1.3027元 |
| 2026-05-07 | 1.1177元 | 1.3027元 |
| 2026-05-06 | 1.1177元 | 1.3027元 |
| 2026-04-30 | 1.1178元 | 1.3028元 |
| 2026-04-29 | 1.1177元 | 1.3027元 |
| 2026-04-28 | 1.1175元 | 1.3025元 |
| 2026-04-27 | 1.1175元 | 1.3025元 |
| 2026-04-24 | 1.1176元 | 1.3026元 |
| 2026-04-23 | 1.1177元 | 1.3027元 |
| 2026-04-22 | 1.1176元 | 1.3026元 |
| 2026-04-21 | 1.1173元 | 1.3023元 |
| 2026-04-20 | 1.1172元 | 1.3022元 |
| 2026-04-17 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-16 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-15 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-14 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-13 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.3019元 |
| 2026-04-09 | 1.1170元 | 1.3020元 |
| 2026-04-08 | 1.1169元 | 1.3019元 |
| 2026-04-07 | 1.1167元 | 1.3017元 |