民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1182元 | 1.4846元 |
| 2026-08-25 | 1.1165元 | 1.4829元 |
| 2026-08-24 | 1.1163元 | 1.4827元 |
| 2026-08-21 | 1.1182元 | 1.4846元 |
| 2026-08-20 | 1.1184元 | 1.4848元 |
| 2026-08-19 | 1.1186元 | 1.4850元 |
| 2026-08-18 | 1.1223元 | 1.4887元 |
| 2026-08-17 | 1.1224元 | 1.4888元 |
| 2026-08-14 | 1.1184元 | 1.4848元 |
| 2026-08-13 | 1.1175元 | 1.4839元 |
| 2026-08-12 | 1.1186元 | 1.4850元 |
| 2026-08-11 | 1.1192元 | 1.4856元 |
| 2026-08-10 | 1.1208元 | 1.4872元 |
| 2026-08-07 | 1.1211元 | 1.4875元 |
| 2026-08-06 | 1.1203元 | 1.4867元 |
| 2026-08-05 | 1.1196元 | 1.4860元 |
| 2026-08-04 | 1.1168元 | 1.4832元 |
| 2026-08-03 | 1.1137元 | 1.4801元 |
| 2026-07-31 | 1.1169元 | 1.4833元 |
| 2026-07-30 | 1.1157元 | 1.4821元 |
| 2026-07-29 | 1.1174元 | 1.4838元 |
| 2026-07-28 | 1.1169元 | 1.4833元 |
| 2026-07-27 | 1.1208元 | 1.4872元 |
| 2026-07-24 | 1.1184元 | 1.4848元 |
| 2026-07-23 | 1.1181元 | 1.4845元 |
| 2026-07-22 | 1.1194元 | 1.4858元 |
| 2026-07-21 | 1.1206元 | 1.4870元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.4832元 |
| 2026-07-17 | 1.1186元 | 1.4850元 |
| 2026-07-16 | 1.1217元 | 1.4881元 |
| 2026-07-15 | 1.1247元 | 1.4911元 |
| 2026-07-14 | 1.1282元 | 1.4946元 |
| 2026-07-13 | 1.1254元 | 1.4918元 |
| 2026-07-10 | 1.1286元 | 1.4950元 |
| 2026-07-09 | 1.1325元 | 1.4989元 |
| 2026-07-08 | 1.1300元 | 1.4964元 |
| 2026-07-07 | 1.1304元 | 1.4968元 |
| 2026-07-06 | 1.1320元 | 1.4984元 |
| 2026-07-03 | 1.1309元 | 1.4973元 |
| 2026-07-02 | 1.1314元 | 1.4978元 |
| 2026-07-01 | 1.1367元 | 1.5031元 |
| 2026-06-30 | 1.1370元 | 1.5034元 |
| 2026-06-29 | 1.1325元 | 1.4989元 |
| 2026-06-26 | 1.1317元 | 1.4981元 |
| 2026-06-25 | 1.1328元 | 1.4992元 |
| 2026-06-24 | 1.1336元 | 1.5000元 |
| 2026-06-23 | 1.1300元 | 1.4964元 |
| 2026-06-22 | 1.1330元 | 1.4994元 |
| 2026-06-18 | 1.1322元 | 1.4986元 |
| 2026-06-17 | 1.1319元 | 1.4983元 |