估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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资产组合
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
民生加银鑫元纯债债券C
(003657.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
张玓
谢志华
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-21
总资产规模
4,832.87万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1383
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.31%
(662 / 7282)
相关基金:
主从基金:
民生加银鑫元纯债债券(003656)
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史资产组合