民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-02-03) 基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (652 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券A |
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.02 元 | 5.81亿 | 1,161.33万元 | 1.74% | 1.74% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.031 元 | 2.81万 | 871.38元 | 3.00% | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |