民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓谢志华基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1401元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (668 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券(003656) |
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,832.87万 | 4,298.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,696.74万 | 5,975.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,069.37万 | 8,110.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.10亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.36亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6.62亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.52亿 | 3.10亿元 | -- |