民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 3,877.72万 | 3,410.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,832.87万 | 4,298.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,696.74万 | 5,975.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,069.37万 | 8,110.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.10亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.36亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6.62亿 | 5.81亿元 | -- |