民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓谢志华基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (648 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券(003656) |
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1257元 | 1.4921元 |
| 2026-06-10 | 1.1246元 | 1.4910元 |
| 2026-06-09 | 1.1263元 | 1.4927元 |
| 2026-06-08 | 1.1236元 | 1.4900元 |
| 2026-06-05 | 1.1271元 | 1.4935元 |
| 2026-06-04 | 1.1299元 | 1.4963元 |
| 2026-06-03 | 1.1323元 | 1.4987元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.4990元 |
| 2026-06-01 | 1.1297元 | 1.4961元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.4955元 |
| 2026-05-28 | 1.1323元 | 1.4987元 |
| 2026-05-27 | 1.1302元 | 1.4966元 |
| 2026-05-26 | 1.1318元 | 1.4982元 |
| 2026-05-25 | 1.1306元 | 1.4970元 |
| 2026-05-22 | 1.1324元 | 1.4988元 |
| 2026-05-21 | 1.1324元 | 1.4988元 |
| 2026-05-20 | 1.1364元 | 1.5028元 |
| 2026-05-19 | 1.1371元 | 1.5035元 |
| 2026-05-18 | 1.1337元 | 1.5001元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.4995元 |
| 2026-05-14 | 1.1360元 | 1.5024元 |
| 2026-05-13 | 1.1414元 | 1.5078元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.5049元 |
| 2026-05-11 | 1.1401元 | 1.5065元 |
| 2026-05-08 | 1.1383元 | 1.5047元 |
| 2026-05-07 | 1.1383元 | 1.5047元 |
| 2026-05-06 | 1.1409元 | 1.5073元 |
| 2026-04-30 | 1.1373元 | 1.5037元 |
| 2026-04-29 | 1.1362元 | 1.5026元 |
| 2026-04-28 | 1.1331元 | 1.4995元 |
| 2026-04-27 | 1.1328元 | 1.4992元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.4976元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.4989元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.4974元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.4973元 |
| 2026-04-20 | 1.1321元 | 1.4985元 |
| 2026-04-17 | 1.1313元 | 1.4977元 |
| 2026-04-16 | 1.1316元 | 1.4980元 |
| 2026-04-15 | 1.1290元 | 1.4954元 |
| 2026-04-14 | 1.1276元 | 1.4940元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.4931元 |
| 2026-04-10 | 1.1277元 | 1.4941元 |
| 2026-04-09 | 1.1276元 | 1.4940元 |
| 2026-04-08 | 1.1275元 | 1.4939元 |
| 2026-04-07 | 1.1259元 | 1.4923元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.4917元 |
| 2026-04-02 | 1.1252元 | 1.4916元 |
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.4917元 |
| 2026-03-31 | 1.1244元 | 1.4908元 |
| 2026-03-30 | 1.1252元 | 1.4916元 |