民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-02-04) 基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (656 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券A |
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1230元 | 1.4894元 |
| 2026-02-03 | 1.1230元 | 1.4894元 |
| 2026-02-02 | 1.1229元 | 1.4893元 |
| 2026-01-30 | 1.1227元 | 1.4891元 |
| 2026-01-29 | 1.1227元 | 1.4891元 |
| 2026-01-28 | 1.1226元 | 1.4890元 |
| 2026-01-27 | 1.1224元 | 1.4888元 |
| 2026-01-26 | 1.1225元 | 1.4889元 |
| 2026-01-23 | 1.1224元 | 1.4888元 |
| 2026-01-22 | 1.1220元 | 1.4884元 |
| 2026-01-21 | 1.1221元 | 1.4885元 |
| 2026-01-20 | 1.1220元 | 1.4884元 |
| 2026-01-19 | 1.1216元 | 1.4880元 |
| 2026-01-16 | 1.1216元 | 1.4880元 |
| 2026-01-15 | 1.1210元 | 1.4874元 |
| 2026-01-14 | 1.1209元 | 1.4873元 |
| 2026-01-13 | 1.1207元 | 1.4871元 |
| 2026-01-12 | 1.1206元 | 1.4870元 |
| 2026-01-09 | 1.1203元 | 1.4867元 |
| 2026-01-08 | 1.1200元 | 1.4864元 |
| 2026-01-07 | 1.1194元 | 1.4858元 |
| 2026-01-06 | 1.1197元 | 1.4861元 |
| 2026-01-05 | 1.1204元 | 1.4868元 |
| 2025-12-31 | 1.1207元 | 1.4871元 |
| 2025-12-30 | 1.1206元 | 1.4870元 |
| 2025-12-29 | 1.1208元 | 1.4872元 |
| 2025-12-26 | 1.1215元 | 1.4879元 |
| 2025-12-25 | 1.1214元 | 1.4878元 |
| 2025-12-24 | 1.1215元 | 1.4879元 |
| 2025-12-23 | 1.1213元 | 1.4877元 |
| 2025-12-22 | 1.1210元 | 1.4874元 |
| 2025-12-19 | 1.1215元 | 1.4879元 |
| 2025-12-18 | 1.1207元 | 1.4871元 |
| 2025-12-17 | 1.1205元 | 1.4869元 |
| 2025-12-16 | 1.1194元 | 1.4858元 |
| 2025-12-15 | 1.1192元 | 1.4856元 |
| 2025-12-12 | 1.1200元 | 1.4864元 |
| 2025-12-11 | 1.1213元 | 1.4877元 |
| 2025-12-10 | 1.1206元 | 1.4870元 |
| 2025-12-09 | 1.1199元 | 1.4863元 |
| 2025-12-08 | 1.1190元 | 1.4854元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.4855元 |
| 2025-12-04 | 1.1180元 | 1.4844元 |
| 2025-12-03 | 1.1207元 | 1.4871元 |
| 2025-12-02 | 1.1223元 | 1.4887元 |
| 2025-12-01 | 1.1234元 | 1.4898元 |
| 2025-11-28 | 1.1232元 | 1.4896元 |
| 2025-11-27 | 1.1219元 | 1.4883元 |
| 2025-11-26 | 1.1231元 | 1.4895元 |
| 2025-11-25 | 1.1251元 | 1.4915元 |