民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓谢志华基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (657 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券(003656) |
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.4995元 |
| 2026-05-14 | 1.1360元 | 1.5024元 |
| 2026-05-13 | 1.1414元 | 1.5078元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.5049元 |
| 2026-05-11 | 1.1401元 | 1.5065元 |
| 2026-05-08 | 1.1383元 | 1.5047元 |
| 2026-05-07 | 1.1383元 | 1.5047元 |
| 2026-05-06 | 1.1409元 | 1.5073元 |
| 2026-04-30 | 1.1373元 | 1.5037元 |
| 2026-04-29 | 1.1362元 | 1.5026元 |
| 2026-04-28 | 1.1331元 | 1.4995元 |
| 2026-04-27 | 1.1328元 | 1.4992元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.4976元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.4989元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.4974元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.4973元 |
| 2026-04-20 | 1.1321元 | 1.4985元 |
| 2026-04-17 | 1.1313元 | 1.4977元 |
| 2026-04-16 | 1.1316元 | 1.4980元 |
| 2026-04-15 | 1.1290元 | 1.4954元 |
| 2026-04-14 | 1.1276元 | 1.4940元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.4931元 |
| 2026-04-10 | 1.1277元 | 1.4941元 |
| 2026-04-09 | 1.1276元 | 1.4940元 |
| 2026-04-08 | 1.1275元 | 1.4939元 |
| 2026-04-07 | 1.1259元 | 1.4923元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.4917元 |
| 2026-04-02 | 1.1252元 | 1.4916元 |
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.4917元 |
| 2026-03-31 | 1.1244元 | 1.4908元 |
| 2026-03-30 | 1.1252元 | 1.4916元 |
| 2026-03-27 | 1.1255元 | 1.4919元 |
| 2026-03-26 | 1.1248元 | 1.4912元 |
| 2026-03-25 | 1.1252元 | 1.4916元 |
| 2026-03-24 | 1.1252元 | 1.4916元 |
| 2026-03-23 | 1.1246元 | 1.4910元 |
| 2026-03-20 | 1.1248元 | 1.4912元 |
| 2026-03-19 | 1.1253元 | 1.4917元 |
| 2026-03-18 | 1.1259元 | 1.4923元 |
| 2026-03-17 | 1.1252元 | 1.4916元 |
| 2026-03-16 | 1.1255元 | 1.4919元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.4922元 |
| 2026-03-12 | 1.1259元 | 1.4923元 |
| 2026-03-11 | 1.1253元 | 1.4917元 |
| 2026-03-10 | 1.1247元 | 1.4911元 |
| 2026-03-09 | 1.1245元 | 1.4909元 |
| 2026-03-06 | 1.1246元 | 1.4910元 |
| 2026-03-05 | 1.1246元 | 1.4910元 |
| 2026-03-04 | 1.1248元 | 1.4912元 |
| 2026-03-03 | 1.1247元 | 1.4911元 |