摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8784元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (293 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-07-14 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-07-13 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-07-10 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-07-09 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-07-08 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-07-07 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-06 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-07-03 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-07-02 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-07-01 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-06-30 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-29 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-06-26 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-06-25 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-06-24 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-23 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-22 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-06-18 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-06-16 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-06-15 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-06-12 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-06-11 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-06-10 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-06-09 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-06-08 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-06-05 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-06-04 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-03 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-06-02 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-01 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-05-29 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-28 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-05-27 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-05-26 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-25 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-05-22 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-05-21 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-05-20 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-05-19 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-05-18 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-15 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-14 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-13 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-05-12 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-05-11 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-05-08 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-05-07 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-06 | 1.8685元 | 1.8685元 |