摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8558元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (286 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.97% | 2.03% | 12.18万 | 5,490.58元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.73% | 1.27% | 4.40万 | 1.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.82% | 1.18% | 3.62万 | 1.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.78% | 1.22% | 3.34万 | 1.77万元 | -- |