摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8700元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (285 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | |
| 基金简称 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF) | |
| 基金主代码 | 003629 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-12-19 | |
| 总份额 | 5.64亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003629 | 019512 |
| 子基金份额 | 3.54亿 份 (2026-06-30) | 2.10亿 份 (2026-06-30) |