摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8761元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (280 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.95亿 | 88.46% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 9.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,670.05万 | 1.65% |
加载中......