摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7990元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (306 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5.72亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.42亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 5.59亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 6.03亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 5.90亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.74亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 5.99亿 | 3.63亿元 | -- |