摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8817元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (294 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-25 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-05-22 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-05-21 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-05-20 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-05-19 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-05-18 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-15 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-14 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-13 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-05-12 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-05-11 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-05-08 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-05-07 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-06 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-29 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-04-28 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-27 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-24 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-04-23 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-04-22 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-21 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-04-20 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-17 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-16 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-15 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-14 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-04-13 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-10 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-09 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-08 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-04-07 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-03 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-02 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-04-01 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-03-31 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-03-30 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-03-27 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-26 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-25 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-03-24 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-03-23 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-20 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-19 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-03-18 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-03-17 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-03-16 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-13 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-03-12 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-03-11 | 1.7977元 | 1.7977元 |