摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8291元 (2025-12-11) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (318 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-12-10 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-12-09 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2025-12-08 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-12-05 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-12-04 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2025-12-03 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-02 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-01 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2025-11-28 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-11-27 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2025-11-26 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-11-25 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2025-11-24 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-11-21 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2025-11-20 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-11-19 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2025-11-18 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-11-17 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2025-11-14 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2025-11-13 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2025-11-12 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2025-11-11 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2025-11-10 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2025-11-07 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2025-11-06 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-11-05 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2025-11-04 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2025-11-03 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2025-10-31 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2025-10-30 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2025-10-29 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2025-10-28 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2025-10-27 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-10-24 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-10-23 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-10-22 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-10-21 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2025-10-20 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-10-17 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2025-10-16 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-10-15 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2025-10-14 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2025-10-13 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-10-10 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-10-09 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2025-09-30 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2025-09-29 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-09-26 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2025-09-25 | 1.8033元 | 1.8033元 |