摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8304元 (2026-02-05) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (318 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-02-04 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-02-03 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-02-02 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-30 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-01-29 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-01-28 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-01-27 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-01-26 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-01-23 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-01-22 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-01-21 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-20 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-01-19 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-01-16 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-01-15 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-01-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-01-13 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-01-12 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-01-09 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-01-08 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-01-07 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-01-06 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-01-05 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2025-12-30 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-12-29 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2025-12-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-12-25 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2025-12-24 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-12-23 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2025-12-22 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-19 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2025-12-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-17 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2025-12-16 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-15 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-12-12 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2025-12-11 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-12-10 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-12-09 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2025-12-08 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-12-05 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-12-04 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2025-12-03 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-02 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-01 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2025-11-28 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-11-27 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2025-11-26 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-11-25 | 1.8092元 | 1.8092元 |