摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8700元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (285 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-09-10 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-09-09 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-09-08 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-09-07 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-09-04 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-09-03 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-09-02 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-09-01 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-08-31 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-08-28 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-08-27 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-08-26 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-08-25 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-08-24 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-08-21 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-08-20 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-08-19 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-08-18 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-08-17 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-08-14 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-08-13 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-08-12 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-08-11 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-08-10 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-08-07 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-08-06 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-05 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-08-04 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-08-03 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-07-31 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-07-30 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-07-29 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-07-28 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-07-27 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-07-24 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-07-23 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-22 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-07-21 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-07-20 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-07-17 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-07-16 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-07-15 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-07-14 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-07-13 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-07-10 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-07-09 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-07-08 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-07-07 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-06 | 1.8901元 | 1.8901元 |