南方卓元债券A(003612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1508元 | 1.4282元 |
| 2026-02-12 | 1.1537元 | 1.4311元 |
| 2026-02-11 | 1.1538元 | 1.4312元 |
| 2026-02-10 | 1.1528元 | 1.4302元 |
| 2026-02-09 | 1.1527元 | 1.4301元 |
| 2026-02-06 | 1.1497元 | 1.4271元 |
| 2026-02-05 | 1.1503元 | 1.4277元 |
| 2026-02-04 | 1.1512元 | 1.4286元 |
| 2026-02-03 | 1.1499元 | 1.4273元 |
| 2026-02-02 | 1.1490元 | 1.4264元 |
| 2026-01-30 | 1.1563元 | 1.4337元 |
| 2026-01-29 | 1.1579元 | 1.4353元 |
| 2026-01-28 | 1.1579元 | 1.4353元 |
| 2026-01-27 | 1.1549元 | 1.4323元 |
| 2026-01-26 | 1.1546元 | 1.4320元 |
| 2026-01-23 | 1.1522元 | 1.4296元 |
| 2026-01-22 | 1.1510元 | 1.4284元 |
| 2026-01-21 | 1.1511元 | 1.4285元 |
| 2026-01-20 | 1.1506元 | 1.4280元 |
| 2026-01-19 | 1.1492元 | 1.4266元 |
| 2026-01-16 | 1.1490元 | 1.4264元 |
| 2026-01-15 | 1.1480元 | 1.4254元 |
| 2026-01-14 | 1.1475元 | 1.4249元 |
| 2026-01-13 | 1.1473元 | 1.4247元 |
| 2026-01-12 | 1.1468元 | 1.4242元 |
| 2026-01-09 | 1.1463元 | 1.4237元 |
| 2026-01-08 | 1.1439元 | 1.4213元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.4212元 |
| 2026-01-06 | 1.1435元 | 1.4209元 |
| 2026-01-05 | 1.1417元 | 1.4191元 |
| 2025-12-31 | 1.1393元 | 1.4167元 |
| 2025-12-30 | 1.1392元 | 1.4166元 |
| 2025-12-29 | 1.1386元 | 1.4160元 |
| 2025-12-26 | 1.1393元 | 1.4167元 |
| 2025-12-25 | 1.1398元 | 1.4172元 |
| 2025-12-24 | 1.1399元 | 1.4173元 |
| 2025-12-23 | 1.1393元 | 1.4167元 |
| 2025-12-22 | 1.1368元 | 1.4142元 |
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.4131元 |
| 2025-12-18 | 1.1350元 | 1.4124元 |
| 2025-12-17 | 1.1324元 | 1.4098元 |
| 2025-12-16 | 1.1307元 | 1.4081元 |
| 2025-12-15 | 1.1330元 | 1.4104元 |
| 2025-12-12 | 1.1333元 | 1.4107元 |
| 2025-12-11 | 1.1313元 | 1.4087元 |
| 2025-12-10 | 1.1318元 | 1.4092元 |
| 2025-12-09 | 1.1316元 | 1.4090元 |
| 2025-12-08 | 1.1335元 | 1.4109元 |
| 2025-12-05 | 1.1340元 | 1.4114元 |
| 2025-12-04 | 1.1334元 | 1.4108元 |