南方卓元债券A(003612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1479元 | 1.4253元 |
| 2026-04-16 | 1.1482元 | 1.4256元 |
| 2026-04-15 | 1.1474元 | 1.4248元 |
| 2026-04-14 | 1.1480元 | 1.4254元 |
| 2026-04-13 | 1.1476元 | 1.4250元 |
| 2026-04-10 | 1.1466元 | 1.4240元 |
| 2026-04-09 | 1.1460元 | 1.4234元 |
| 2026-04-08 | 1.1465元 | 1.4239元 |
| 2026-04-07 | 1.1447元 | 1.4221元 |
| 2026-04-03 | 1.1432元 | 1.4206元 |
| 2026-04-02 | 1.1437元 | 1.4211元 |
| 2026-04-01 | 1.1444元 | 1.4218元 |
| 2026-03-31 | 1.1445元 | 1.4219元 |
| 2026-03-30 | 1.1447元 | 1.4221元 |
| 2026-03-27 | 1.1427元 | 1.4201元 |
| 2026-03-26 | 1.1419元 | 1.4193元 |
| 2026-03-25 | 1.1429元 | 1.4203元 |
| 2026-03-24 | 1.1412元 | 1.4186元 |
| 2026-03-23 | 1.1392元 | 1.4166元 |
| 2026-03-20 | 1.1458元 | 1.4232元 |
| 2026-03-19 | 1.1474元 | 1.4248元 |
| 2026-03-18 | 1.1501元 | 1.4275元 |
| 2026-03-17 | 1.1507元 | 1.4281元 |
| 2026-03-16 | 1.1513元 | 1.4287元 |
| 2026-03-13 | 1.1536元 | 1.4310元 |
| 2026-03-12 | 1.1547元 | 1.4321元 |
| 2026-03-11 | 1.1529元 | 1.4303元 |
| 2026-03-10 | 1.1515元 | 1.4289元 |
| 2026-03-09 | 1.1522元 | 1.4296元 |
| 2026-03-06 | 1.1531元 | 1.4305元 |
| 2026-03-05 | 1.1528元 | 1.4302元 |
| 2026-03-04 | 1.1526元 | 1.4300元 |
| 2026-03-03 | 1.1549元 | 1.4323元 |
| 2026-03-02 | 1.1558元 | 1.4332元 |
| 2026-02-27 | 1.1523元 | 1.4297元 |
| 2026-02-26 | 1.1520元 | 1.4294元 |
| 2026-02-25 | 1.1527元 | 1.4301元 |
| 2026-02-24 | 1.1528元 | 1.4302元 |
| 2026-02-13 | 1.1508元 | 1.4282元 |
| 2026-02-12 | 1.1537元 | 1.4311元 |
| 2026-02-11 | 1.1538元 | 1.4312元 |
| 2026-02-10 | 1.1528元 | 1.4302元 |
| 2026-02-09 | 1.1527元 | 1.4301元 |
| 2026-02-06 | 1.1497元 | 1.4271元 |
| 2026-02-05 | 1.1503元 | 1.4277元 |
| 2026-02-04 | 1.1512元 | 1.4286元 |
| 2026-02-03 | 1.1499元 | 1.4273元 |
| 2026-02-02 | 1.1490元 | 1.4264元 |
| 2026-01-30 | 1.1563元 | 1.4337元 |
| 2026-01-29 | 1.1579元 | 1.4353元 |