南方卓元债券A(003612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1400元 | 1.4174元 |
| 2026-07-09 | 1.1428元 | 1.4202元 |
| 2026-07-08 | 1.1409元 | 1.4183元 |
| 2026-07-07 | 1.1413元 | 1.4187元 |
| 2026-07-06 | 1.1411元 | 1.4185元 |
| 2026-07-03 | 1.1396元 | 1.4170元 |
| 2026-07-02 | 1.1395元 | 1.4169元 |
| 2026-07-01 | 1.1434元 | 1.4208元 |
| 2026-06-30 | 1.1459元 | 1.4233元 |
| 2026-06-29 | 1.1445元 | 1.4219元 |
| 2026-06-26 | 1.1417元 | 1.4191元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.4221元 |
| 2026-06-24 | 1.1450元 | 1.4224元 |
| 2026-06-23 | 1.1440元 | 1.4214元 |
| 2026-06-22 | 1.1479元 | 1.4253元 |
| 2026-06-18 | 1.1459元 | 1.4233元 |
| 2026-06-17 | 1.1467元 | 1.4241元 |
| 2026-06-16 | 1.1463元 | 1.4237元 |
| 2026-06-15 | 1.1471元 | 1.4245元 |
| 2026-06-12 | 1.1453元 | 1.4227元 |
| 2026-06-11 | 1.1422元 | 1.4196元 |
| 2026-06-10 | 1.1420元 | 1.4194元 |
| 2026-06-09 | 1.1454元 | 1.4228元 |
| 2026-06-08 | 1.1435元 | 1.4209元 |
| 2026-06-05 | 1.1473元 | 1.4247元 |
| 2026-06-04 | 1.1510元 | 1.4284元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.4292元 |
| 2026-06-02 | 1.1507元 | 1.4281元 |
| 2026-06-01 | 1.1485元 | 1.4259元 |
| 2026-05-29 | 1.1471元 | 1.4245元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.4272元 |
| 2026-05-27 | 1.1492元 | 1.4266元 |
| 2026-05-26 | 1.1510元 | 1.4284元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.4261元 |
| 2026-05-22 | 1.1476元 | 1.4250元 |
| 2026-05-21 | 1.1467元 | 1.4241元 |
| 2026-05-20 | 1.1503元 | 1.4277元 |
| 2026-05-19 | 1.1490元 | 1.4264元 |
| 2026-05-18 | 1.1483元 | 1.4257元 |
| 2026-05-15 | 1.1482元 | 1.4256元 |
| 2026-05-14 | 1.1479元 | 1.4253元 |
| 2026-05-13 | 1.1508元 | 1.4282元 |
| 2026-05-12 | 1.1503元 | 1.4277元 |
| 2026-05-11 | 1.1503元 | 1.4277元 |
| 2026-05-08 | 1.1506元 | 1.4280元 |
| 2026-05-07 | 1.1509元 | 1.4283元 |
| 2026-05-06 | 1.1536元 | 1.4310元 |
| 2026-04-30 | 1.1534元 | 1.4308元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.4317元 |
| 2026-04-28 | 1.1502元 | 1.4276元 |