南方卓元债券A(003612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.4131元 |
| 2025-12-18 | 1.1350元 | 1.4124元 |
| 2025-12-17 | 1.1324元 | 1.4098元 |
| 2025-12-16 | 1.1307元 | 1.4081元 |
| 2025-12-15 | 1.1330元 | 1.4104元 |
| 2025-12-12 | 1.1333元 | 1.4107元 |
| 2025-12-11 | 1.1313元 | 1.4087元 |
| 2025-12-10 | 1.1318元 | 1.4092元 |
| 2025-12-09 | 1.1316元 | 1.4090元 |
| 2025-12-08 | 1.1335元 | 1.4109元 |
| 2025-12-05 | 1.1340元 | 1.4114元 |
| 2025-12-04 | 1.1334元 | 1.4108元 |
| 2025-12-03 | 1.1335元 | 1.4109元 |
| 2025-12-02 | 1.1338元 | 1.4112元 |
| 2025-12-01 | 1.1346元 | 1.4120元 |
| 2025-11-28 | 1.1316元 | 1.4090元 |
| 2025-11-27 | 1.1308元 | 1.4082元 |
| 2025-11-26 | 1.1307元 | 1.4081元 |
| 2025-11-25 | 1.1300元 | 1.4074元 |
| 2025-11-24 | 1.1274元 | 1.4048元 |
| 2025-11-21 | 1.1268元 | 1.4042元 |
| 2025-11-20 | 1.1315元 | 1.4089元 |
| 2025-11-19 | 1.1330元 | 1.4104元 |
| 2025-11-18 | 1.1318元 | 1.4092元 |
| 2025-11-17 | 1.1333元 | 1.4107元 |
| 2025-11-14 | 1.1354元 | 1.4128元 |
| 2025-11-13 | 1.1376元 | 1.4150元 |
| 2025-11-12 | 1.1353元 | 1.4127元 |
| 2025-11-11 | 1.1358元 | 1.4132元 |
| 2025-11-10 | 1.1369元 | 1.4143元 |
| 2025-11-07 | 1.1374元 | 1.4148元 |
| 2025-11-06 | 1.1391元 | 1.4165元 |
| 2025-11-05 | 1.1363元 | 1.4137元 |
| 2025-11-04 | 1.1352元 | 1.4126元 |
| 2025-11-03 | 1.1375元 | 1.4149元 |
| 2025-10-31 | 1.1359元 | 1.4133元 |
| 2025-10-30 | 1.1356元 | 1.4130元 |
| 2025-10-29 | 1.1386元 | 1.4160元 |
| 2025-10-28 | 1.1350元 | 1.4124元 |
| 2025-10-27 | 1.1364元 | 1.4138元 |
| 2025-10-24 | 1.1343元 | 1.4117元 |
| 2025-10-23 | 1.1306元 | 1.4080元 |
| 2025-10-22 | 1.1309元 | 1.4083元 |
| 2025-10-21 | 1.1307元 | 1.4081元 |
| 2025-10-20 | 1.1276元 | 1.4050元 |
| 2025-10-17 | 1.1265元 | 1.4039元 |
| 2025-10-16 | 1.1307元 | 1.4081元 |
| 2025-10-15 | 1.1321元 | 1.4095元 |
| 2025-10-14 | 1.1294元 | 1.4068元 |
| 2025-10-13 | 1.1346元 | 1.4120元 |