南方卓元债券A (003612.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模26.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1508元 (2026-02-13) 基金经理郑迎迎管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率26.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1265 / 7216)
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南方卓元债券A(003612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-26	2023-12-26	0.0534 元	24.13亿	1.29亿元	4.91%	14.60%
2023-09-19	2023-09-19	0.055 元	20.65亿	1.14亿元	4.79%
2023-06-29	2023-06-29	0.059 元	6.52亿	3,846.27万元	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。