南方卓元债券A(003612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1473元 | 1.4247元 |
| 2026-06-04 | 1.1510元 | 1.4284元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.4292元 |
| 2026-06-02 | 1.1507元 | 1.4281元 |
| 2026-06-01 | 1.1485元 | 1.4259元 |
| 2026-05-29 | 1.1471元 | 1.4245元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.4272元 |
| 2026-05-27 | 1.1492元 | 1.4266元 |
| 2026-05-26 | 1.1510元 | 1.4284元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.4261元 |
| 2026-05-22 | 1.1476元 | 1.4250元 |
| 2026-05-21 | 1.1467元 | 1.4241元 |
| 2026-05-20 | 1.1503元 | 1.4277元 |
| 2026-05-19 | 1.1490元 | 1.4264元 |
| 2026-05-18 | 1.1483元 | 1.4257元 |
| 2026-05-15 | 1.1482元 | 1.4256元 |
| 2026-05-14 | 1.1479元 | 1.4253元 |
| 2026-05-13 | 1.1508元 | 1.4282元 |
| 2026-05-12 | 1.1503元 | 1.4277元 |
| 2026-05-11 | 1.1503元 | 1.4277元 |
| 2026-05-08 | 1.1506元 | 1.4280元 |
| 2026-05-07 | 1.1509元 | 1.4283元 |
| 2026-05-06 | 1.1536元 | 1.4310元 |
| 2026-04-30 | 1.1534元 | 1.4308元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.4317元 |
| 2026-04-28 | 1.1502元 | 1.4276元 |
| 2026-04-27 | 1.1489元 | 1.4263元 |
| 2026-04-24 | 1.1495元 | 1.4269元 |
| 2026-04-23 | 1.1491元 | 1.4265元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.4270元 |
| 2026-04-21 | 1.1498元 | 1.4272元 |
| 2026-04-20 | 1.1488元 | 1.4262元 |
| 2026-04-17 | 1.1479元 | 1.4253元 |
| 2026-04-16 | 1.1482元 | 1.4256元 |
| 2026-04-15 | 1.1474元 | 1.4248元 |
| 2026-04-14 | 1.1480元 | 1.4254元 |
| 2026-04-13 | 1.1476元 | 1.4250元 |
| 2026-04-10 | 1.1466元 | 1.4240元 |
| 2026-04-09 | 1.1460元 | 1.4234元 |
| 2026-04-08 | 1.1465元 | 1.4239元 |
| 2026-04-07 | 1.1447元 | 1.4221元 |
| 2026-04-03 | 1.1432元 | 1.4206元 |
| 2026-04-02 | 1.1437元 | 1.4211元 |
| 2026-04-01 | 1.1444元 | 1.4218元 |
| 2026-03-31 | 1.1445元 | 1.4219元 |
| 2026-03-30 | 1.1447元 | 1.4221元 |
| 2026-03-27 | 1.1427元 | 1.4201元 |
| 2026-03-26 | 1.1419元 | 1.4193元 |
| 2026-03-25 | 1.1429元 | 1.4203元 |
| 2026-03-24 | 1.1412元 | 1.4186元 |